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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 313 910.00 | 261 771.00 | 52 139.00 | 313 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 865.00 | 4 866.00 | -1.00 | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 916.00 | 283 032.00 | 1 885.00 | 284 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 715.00 | 549 669.00 | 7 030 046.00 | 7 579 715.00 |
BZ Autres créances | 275 200.00 | | 275 200.00 | 275 200.00 |
CF Disponibilités | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 889 115.00 | 549 669.00 | 7 339 447.00 | 7 889 115.00 |
CU Autres participations | 6 956 227.00 | | 6 956 227.00 | 6 956 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 490.00 | | | 268 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 107.00 | | | 286 107.00 |
DG Autres réserves | 2 959 524.00 | | | 2 959 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 736.00 | | | -99 736.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 384.00 | | | 6 914 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EA Autres dettes | 379 425.00 | | | 379 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 062.00 | | | 425 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 447.00 | | | 7 339 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 062.00 | | | 425 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 28 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 780.00 | | | -45 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 695.00 | | | 195 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 432.00 | | | 295 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 736.00 | | | -99 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 834 931.00 | | 6 956 226.00 | 11 834 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 6 956 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 211 442.00 | 7 579 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 012 766.00 | 622 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 299.00 | | | 198 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 635 514.00 | | | 11 635 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 6 956 226.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679 266.00 | 9 950.00 | 10 139 547.00 | 10 679 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 299.00 | | 198 299.00 | 198 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480 966.00 | 9 950.00 | 9 941 248.00 | 10 480 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 335 630.00 | | 335 630.00 | 335 630.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 250.00 | | 568 250.00 | 568 250.00 |
6T Sur comptes clients | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 157.00 | | 608 157.00 | 608 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 993.00 | | 987 993.00 | 987 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 425.00 | 379 425.00 | | 379 425.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VC Groupe et associés | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 105.00 | 278 105.00 | 8 583 935.00 | 278 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 062.00 | 425 062.00 | | 425 062.00 |