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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 240.00 | 22 530.00 | 104 709.00 | 127 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 004.00 | 16 110.00 | 12 893.00 | 29 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 189.00 | 38 640.00 | 157 548.00 | 196 189.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 548 167.00 | 41 865.00 | 29 506 302.00 | 29 548 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 744 357.00 | 80 506.00 | 29 663 850.00 | 29 744 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 344.00 | 2 135 456.00 | | 2 135 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 812.00 | 213 812.00 | | 213 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 059 452.00 | 1 457 979.00 | | 2 059 452.00 |
DG Autres réserves | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 471.00 | 4 515 471.00 | | 4 515 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 404.00 | 241 729.00 | | 209 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 124 454.00 | 29 313 638.00 | | 25 124 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 663 850.00 | 33 790 693.00 | | 29 663 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 40 031.00 | 40 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 997 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 032.00 | 7 978.00 | | 457 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 758.00 | 1 999.00 | | 34 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 336.00 | 9 978.00 | | 39 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 407 126.00 | 13 427 341.00 | | 13 407 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 407 126.00 | 13 697 833.00 | | 13 407 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 125.00 | 13 427 341.00 | | 13 407 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 492.00 | 626 831.00 | | 270 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 798.00 | 7 842.00 | | 30 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 186.00 | 2 343.00 | | 20 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | 5 498.00 | | 10 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 354.00 | 4 570.00 | 20 000.00 | 39 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 354.00 | 46 435.00 | 20 000.00 | 39 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 435.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 338.00 | 1 100 338.00 | | 1 100 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
UX Autres créances clients | 285 703.00 | | | 285 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 524.00 | | | 1 117 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 119.00 | 2 102 174.00 | 39 945.00 | 2 142 119.00 |