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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 486.00 | 17 649.00 | 100 836.00 | 118 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 536.00 | 16 166.00 | 8 369.00 | 24 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 967.00 | 33 816.00 | 153 150.00 | 186 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 248.00 | | 1 064 248.00 | 1 064 248.00 |
BN En cours de production de biens | 6 063 383.00 | | 6 063 383.00 | 6 063 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 252 985.00 | 375 274.00 | 11 877 711.00 | 12 252 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 901.00 | | 2 402 901.00 | 2 402 901.00 |
BZ Autres créances | 1 412 194.00 | | 1 412 194.00 | 1 412 194.00 |
CF Disponibilités | 4 798 084.00 | | 4 798 084.00 | 4 798 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 018 815.00 | 375 274.00 | 27 643 540.00 | 28 018 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 205 782.00 | 409 091.00 | 27 796 691.00 | 28 205 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 137 408.00 | 2 135 344.00 | | 2 137 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 813.00 | 213 813.00 | | 213 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 149 347.00 | 2 059 452.00 | | 2 149 347.00 |
DG Autres réserves | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DH Report à nouveau | | -167 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 806.00 | 270 492.00 | | 437 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 996.00 | 4 515 472.00 | | 4 941 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 320.00 | 23 924.00 | | 24 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 320.00 | 23 924.00 | | 24 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 198 179.00 | 22 656 122.00 | | 19 198 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 462.00 | 6 904.00 | | 16 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 797.00 | 1 100 338.00 | | 822 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 563.00 | 209 404.00 | | 373 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121 129.00 | | | 1 121 129.00 |
EA Autres dettes | 1 278 780.00 | 1 115 611.00 | | 1 278 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 870.00 | 31 481.00 | | 14 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 830 376.00 | 25 124 454.00 | | 22 830 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 796 691.00 | 29 663 850.00 | | 27 796 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 591 766.00 | | 16 591 766.00 | 16 591 766.00 |
FG Production vendue services | 960 427.00 | | 960 427.00 | 960 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 552 193.00 | | 17 552 193.00 | 17 552 193.00 |
FM Production stockée | | | -7 126 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 482 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 499 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 766 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 4 579.00 | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 758.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 592.00 | 39 337.00 | | 14 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 319.00 | 4 150.00 | | 5 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 266.00 | 87 972.00 | | 11 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 585.00 | 92 122.00 | | 16 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -52 785.00 | | -1 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 499 158.00 | 13 697 833.00 | | 10 499 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 352.00 | 13 427 341.00 | | 10 061 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 806.00 | 270 492.00 | | 437 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 189.00 | 4 000.00 | | 196 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 222.00 | 186 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 754.00 | 118 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 24 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 945.00 | 4 000.00 | | 39 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 641.00 | 8 397.00 | 13 222.00 | 38 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 530.00 | 3 873.00 | 8 754.00 | 22 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 110.00 | 4 524.00 | 4 468.00 | 16 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 924.00 | 396.00 | | 23 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 865.00 | 375 274.00 | 41 865.00 | 41 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 865.00 | 375 274.00 | 41 865.00 | 41 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 790.00 | 375 670.00 | 41 865.00 | 65 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 670.00 | 41 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 753.00 | 1 293 753.00 | | 1 293 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 926.00 | 1 791 560.00 | 152 365.00 | 1 943 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 901.00 | | | 2 402 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 202 771.00 | 10 922 208.00 | 7 835 212.00 | 19 202 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 231 046.00 | | | 19 231 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 667 948.00 | | | 22 667 948.00 |
VP Divers | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 419.00 | 212 419.00 | | 212 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 039.00 | | | 1 295 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 058.00 | 3 840 113.00 | 43 945.00 | 3 884 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 830 375.00 | 14 397 446.00 | 7 987 578.00 | 22 830 375.00 |