| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 874.00 | 30 724.00 | 6 150.00 | 36 874.00 |
AN Terrains | 274 998.00 | | 274 998.00 | 274 998.00 |
AP Constructions | 24 843 237.00 | 10 616 972.00 | 14 226 265.00 | 24 843 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 757.00 | 104 207.00 | 20 550.00 | 124 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 374.00 | | 229 374.00 | 229 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 542 416.00 | 10 751 904.00 | 14 790 512.00 | 25 542 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 752.00 | 231 191.00 | 157 561.00 | 388 752.00 |
BZ Autres créances | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CF Disponibilités | 1 714 135.00 | | 1 714 135.00 | 1 714 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 058.00 | 231 191.00 | 1 936 867.00 | 2 168 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 474.00 | 10 983 095.00 | 16 727 381.00 | 27 710 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 300.00 | | |
DG Autres réserves | 4 382 999.00 | 4 082 825.00 | | 4 382 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 371.00 | 1 113 817.00 | | 1 116 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 501.00 | 271 428.00 | | 26 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 484 316.00 | 2 602 131.00 | | 2 484 316.00 |
DL TOTAL (I) | 8 053 878.00 | 8 145 190.00 | | 8 053 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 708.00 | 175 419.00 | | 166 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 708.00 | 175 419.00 | | 166 708.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 422.00 | 9 000.00 | | 21 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118 981.00 | 8 471 387.00 | | 8 118 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 466.00 | 90 823.00 | | 65 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 763.00 | 210 954.00 | | 156 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 251.00 | 106 803.00 | | 66 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 122.00 | 95 636.00 | | 77 122.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 12 007.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 506 796.00 | 8 996 613.00 | | 8 506 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 727 381.00 | 17 317 223.00 | | 16 727 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 140 405.00 | 8 536 473.00 | | 8 140 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 428.00 | | 603 428.00 | 603 428.00 |
FG Production vendue services | 1 644 744.00 | | 1 644 744.00 | 1 644 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 173.00 | | 2 248 173.00 | 2 248 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 102.00 | 15 436.00 | | 7 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 397.00 | 385 593.00 | | 256 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 945.00 | 401 029.00 | | 294 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 214.00 | 17 291.00 | | 9 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 410.00 | 8 013.00 | | 74 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 625.00 | 25 305.00 | | 83 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 321.00 | 375 724.00 | | 211 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 400.00 | 3 048 454.00 | | 2 766 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 899.00 | 2 777 037.00 | | 2 739 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 501.00 | 271 428.00 | | 26 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 449 380.00 | | 144 990.00 | 25 449 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 594 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 524 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 724.00 | | 6 150.00 | 30 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 385 478.00 | | 138 840.00 | 25 385 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146 444.00 | 632 390.00 | 43 005.00 | 10 146 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131 792.00 | 632 390.00 | 43 005.00 | 10 131 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 419.00 | 98 208.00 | 106 919.00 | 175 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 029.00 | 84 783.00 | 47 546.00 | 210 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 448.00 | 182 991.00 | 154 465.00 | 385 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 991.00 | 154 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 885.00 | 233 885.00 | | 233 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 191.00 | | | 231 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 500.00 | 307 514.00 | 147 985.00 | 455 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 506 794.00 | 808 397.00 | 1 371 479.00 | 8 506 794.00 |