| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 154.00 | 37 791.00 | 10 362.00 | 48 154.00 |
AN Terrains | 344 047.00 | 14 724.00 | 329 323.00 | 344 047.00 |
AP Constructions | 25 890 036.00 | 11 179 961.00 | 14 710 073.00 | 25 890 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 757.00 | 112 937.00 | 11 819.00 | 124 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 548 228.00 | | 2 548 228.00 | 2 548 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 988 401.00 | 11 345 416.00 | 17 642 985.00 | 28 988 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 444.00 | 224 043.00 | 184 401.00 | 408 444.00 |
BZ Autres créances | 702 447.00 | | 702 447.00 | 702 447.00 |
CF Disponibilités | 3 466 964.00 | | 3 466 964.00 | 3 466 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 376.00 | 224 043.00 | 4 397 332.00 | 4 621 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 609 777.00 | 11 569 459.00 | 22 040 317.00 | 33 609 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 4 548 681.00 | 4 382 999.00 | | 4 548 681.00 |
DH Report à nouveau | 977 192.00 | 1 116 371.00 | | 977 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 468.00 | 26 501.00 | | 264 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 984 369.00 | 2 484 316.00 | | 2 984 369.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818 399.00 | 8 053 878.00 | | 8 818 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 250.00 | 166 708.00 | | 184 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 250.00 | 166 708.00 | | 184 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 182 322.00 | 21 422.00 | | 182 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 022 974.00 | 8 118 981.00 | | 12 022 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 173.00 | 65 467.00 | | 83 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 363.00 | 156 763.00 | | 187 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 097.00 | 66 251.00 | | 103 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 235.00 | 77 122.00 | | 440 235.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 785.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 037 668.00 | 8 506 795.00 | | 13 037 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 040 317.00 | 16 727 381.00 | | 22 040 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 148.00 | | 488 148.00 | 488 148.00 |
FG Production vendue services | 1 782 277.00 | | 1 782 277.00 | 1 782 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 425.00 | | 2 270 425.00 | 2 270 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 041.00 | |
GE Autres charges | | | 57 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 197.00 | 7 102.00 | | 22 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 268.00 | 287 843.00 | | 303 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 466.00 | 294 945.00 | | 325 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 019.00 | 9 214.00 | | 7 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 952.00 | 74 410.00 | | 25 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 972.00 | 83 625.00 | | 32 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 494.00 | 211 320.00 | | 292 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 514.00 | 2 766 401.00 | | 3 132 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 046.00 | 2 739 899.00 | | 2 868 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 468.00 | 26 501.00 | | 264 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 542 419.00 | | 3 487 568.00 | 25 542 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 587.00 | 28 988 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 587.00 | 28 907 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 874.00 | | 11 280.00 | 36 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 472 368.00 | | 3 476 288.00 | 25 472 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735 830.00 | 630 654.00 | 37 142.00 | 10 735 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 7 067.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721 180.00 | 623 587.00 | 37 142.00 | 10 721 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 708.00 | 83 041.00 | 65 500.00 | 166 708.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 266.00 | 96 983.00 | 104 131.00 | 247 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 974.00 | 180 024.00 | 169 631.00 | 413 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 024.00 | 169 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 598.00 | 627 596.00 | | 627 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 043.00 | | | 224 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 818 605.00 | 547 196.00 | 1 865 406.00 | 11 818 605.00 |
VP Divers | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 988.00 | 1 027 351.00 | 128 637.00 | 1 155 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 037 668.00 | 1 452 041.00 | 1 902 014.00 | 13 037 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |