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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 200 926.00 | 49 074.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 708.00 | 94 010.00 | 698.00 | 94 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 504.00 | 308 634.00 | 50 869.00 | 359 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 404.00 | 23 649.00 | 231 755.00 | 255 404.00 |
BZ Autres créances | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CF Disponibilités | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 475.00 | 23 649.00 | 317 826.00 | 341 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 979.00 | 332 283.00 | 368 696.00 | 700 979.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
EA Autres dettes | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 696.00 | | | 368 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 038.00 | | 565 038.00 | 565 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 038.00 | | 565 038.00 | 565 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 038.00 | | | 565 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 322.00 | | | 564 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 504.00 | | | 359 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 699.00 | | | 263 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 466.00 | 29 168.00 | | 279 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 847.00 | 27 778.00 | | 186 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 619.00 | 1 390.00 | | 92 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 838.00 | 4 812.00 | | 18 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 838.00 | 4 812.00 | | 18 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 838.00 | 4 812.00 | | 46 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 225 924.00 | | | 225 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 989.00 | 280 892.00 | 97.00 | 280 989.00 |
VW T.V.A. | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |