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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 228 703.00 | 21 297.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 504.00 | 337 110.00 | 22 394.00 | 359 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 186.00 | 21 433.00 | 182 753.00 | 204 186.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 153 232.00 | | 153 232.00 | 153 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 632.00 | 21 433.00 | 351 198.00 | 372 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 135.00 | 358 543.00 | 373 592.00 | 732 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 596.00 | 86 879.00 | | 87 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 399.00 | 717.00 | | 38 399.00 |
DL TOTAL (I) | 220 996.00 | 182 596.00 | | 220 996.00 |
DP Provisions pour risques | 34 714.00 | 28 000.00 | | 34 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 714.00 | 28 000.00 | | 34 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 69 600.00 | | 36 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 122.00 | 64 938.00 | | 63 122.00 |
EA Autres dettes | 18 640.00 | 23 561.00 | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 882.00 | 158 100.00 | | 117 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 592.00 | 368 696.00 | | 373 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 882.00 | 158 100.00 | | 117 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 557 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 589.00 | 6.00 | | 23 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 589.00 | 6.00 | | 23 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 300.00 | -5.00 | | -23 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 287.00 | 565 038.00 | | 581 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 888.00 | 564 322.00 | | 542 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 399.00 | 717.00 | | 38 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 504.00 | | | 359 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 699.00 | | | 263 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 634.00 | 28 476.00 | | 308 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 625.00 | 27 778.00 | | 214 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 010.00 | 698.00 | | 94 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 6 714.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 6 714.00 | | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 605.00 | 23 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VB T. V. A. | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 496.00 | 219 399.00 | 97.00 | 219 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |