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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 412.00 | 8 942.00 | 11 471.00 | 20 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 262.00 | 213 060.00 | 36 203.00 | 249 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 168.00 | 222 001.00 | 86 167.00 | 308 168.00 |
BT Marchandises | 203 247.00 | 12 981.00 | 190 267.00 | 203 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CF Disponibilités | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 675.00 | 12 981.00 | 272 694.00 | 285 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 843.00 | 234 982.00 | 358 861.00 | 593 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
DL TOTAL (I) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 972.00 | | | 290 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 861.00 | | | 358 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 972.00 | | | 290 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 749.00 | | 1 264 749.00 | 1 264 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 749.00 | | 1 264 749.00 | 1 264 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 167.00 | | | 1 281 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 047.00 | | | 1 230 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 105.00 | | 8 063.00 | 300 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 611.00 | | 8 063.00 | 261 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 344.00 | 18 657.00 | | 203 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 344.00 | 18 657.00 | | 203 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 166.00 | 12 981.00 | 10 166.00 | 10 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 166.00 | 12 981.00 | 10 166.00 | 10 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 166.00 | 12 981.00 | 10 166.00 | 10 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 981.00 | 10 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 145.00 | 200 145.00 | | 200 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 878.00 | 33 990.00 | 3 887.00 | 37 878.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 972.00 | 290 972.00 | | 290 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | | | 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 160.00 | | | 99 160.00 |