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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 412.00 | 15 880.00 | 4 532.00 | 20 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 262.00 | 239 787.00 | 9 476.00 | 249 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 168.00 | 255 666.00 | 52 502.00 | 308 168.00 |
BT Marchandises | 176 427.00 | 27 332.00 | 149 095.00 | 176 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CF Disponibilités | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 855.00 | 27 332.00 | 238 523.00 | 265 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 023.00 | 282 998.00 | 291 024.00 | 574 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
DL TOTAL (I) | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 024.00 | | | 291 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 168.00 | | | 308 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 675.00 | | | 269 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 535.00 | 16 131.00 | | 239 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 535.00 | 16 131.00 | | 239 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 395.00 | 27 332.00 | 22 395.00 | 22 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 395.00 | 27 332.00 | 22 395.00 | 22 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 395.00 | 27 332.00 | 22 395.00 | 22 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 332.00 | 22 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 456.00 | 30 569.00 | 3 887.00 | 34 456.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 988.00 | 183 988.00 | | 183 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
ST Autres comptes | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |