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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 490.00 | 114 136.00 | 5 354.00 | 119 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 9 280.00 | 823.00 | 10 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 188.00 | 79 892.00 | 33 296.00 | 113 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 063.00 | 51 102.00 | 96 961.00 | 148 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 390 845.00 | 254 411.00 | 1 136 435.00 | 1 390 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 803.00 | 254 411.00 | 1 184 392.00 | 1 438 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 784.00 | 16 675.00 | | -56 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 930.00 | -73 459.00 | | 26 930.00 |
DL TOTAL (I) | 30 146.00 | 3 216.00 | | 30 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 861.00 | 634 571.00 | | 569 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 319.00 | 465 464.00 | | 463 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | 581.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 466.00 | 66 688.00 | | 99 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | 23 299.00 | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 37 353.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 246.00 | 1 227 956.00 | | 1 154 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 392.00 | 1 231 172.00 | | 1 184 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 993.00 | | 490 993.00 | 490 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 993.00 | | 490 993.00 | 490 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 784.00 | 604 090.00 | | 665 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 854.00 | 677 549.00 | | 638 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 930.00 | -73 459.00 | | 26 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 319.00 | 463 319.00 | | 463 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 036.00 | 726 550.00 | 400 883.00 | 1 154 036.00 |