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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 550 000.00 | 450 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 188.00 | 92 671.00 | 20 517.00 | 113 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 113.00 | 136 806.00 | 46 308.00 | 183 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 895.00 | 909 071.00 | 516 825.00 | 1 425 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 494.00 | 909 071.00 | 587 424.00 | 1 496 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 830.00 | -29 854.00 | | -162 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 559.00 | -132 975.00 | | -866 559.00 |
DL TOTAL (I) | -969 388.00 | -102 830.00 | | -969 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 503.00 | 440 697.00 | | 331 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 515.00 | 648 167.00 | | 839 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 357.00 | 9 022.00 | | 9 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 115.00 | 158 724.00 | | 362 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 323.00 | 25 627.00 | | 14 323.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 556 812.00 | 1 282 241.00 | | 1 556 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 424.00 | 1 179 412.00 | | 587 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 669.00 | | 453 669.00 | 453 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 669.00 | | 453 669.00 | 453 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 237.00 | 486 991.00 | | 455 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 795.00 | 619 966.00 | | 1 321 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 559.00 | -132 975.00 | | -866 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 145.00 | | 18 750.00 | 1 407 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 594.00 | | | 1 129 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 552.00 | | 18 750.00 | 277 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 305.00 | 622 765.00 | | 286 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 530.00 | 550 063.00 | | 129 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 775.00 | 72 702.00 | | 156 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 515.00 | 839 515.00 | | 839 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 115.00 | 362 115.00 | | 362 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 503.00 | 98 754.00 | 232 749.00 | 331 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 455.00 | 1 314 707.00 | 232 749.00 | 1 547 455.00 |