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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 113.00 | 27 995.00 | 1 118.00 | 29 113.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 163.00 | 27 995.00 | 72 168.00 | 100 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
084 Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
110 Total général Actif | 122 098.00 | 27 995.00 | 94 103.00 | 122 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 755.00 | 12 167.00 | | 11 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 360.00 | 140 121.00 | | 134 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 733.00 | 1 759.00 | | 1 733.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | 3 032.00 | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 389.00 | 157 078.00 | | 149 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 919.00 | 9 827.00 | | 8 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 518.00 | -430.00 | | 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 892.00 | 45 449.00 | | 43 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | 304.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 27 902.00 | 29 218.00 | | 27 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 542.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 632.00 | 47 788.00 | | 46 632.00 |
252 Charges sociales | 5 142.00 | 6 326.00 | | 5 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | 8 174.00 | | 5 231.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 827.00 | 148 203.00 | | 139 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 562.00 | 8 875.00 | | 9 562.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 121.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | 103.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | 2 593.00 | | 2 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 1.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 725.00 | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 692.00 | 5 780.00 | | 6 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 163.00 | | | 100 163.00 |