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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 113.00 | 28 802.00 | 2 311.00 | 31 113.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 163.00 | 28 802.00 | 73 361.00 | 102 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
060 Stock marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
084 Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
110 Total général Actif | 120 031.00 | 28 802.00 | 91 229.00 | 120 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 166.00 | 11 755.00 | | 13 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 235.00 | 134 360.00 | | 136 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 617.00 | 1 733.00 | | 1 617.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1 541.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 042.00 | 149 389.00 | | 151 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 418.00 | 8 919.00 | | 8 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | 518.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 383.00 | 43 892.00 | | 46 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 89.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 26 495.00 | 27 902.00 | | 26 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -151.00 | | | -151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 494.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 238.00 | 46 632.00 | | 47 238.00 |
252 Charges sociales | 6 210.00 | 5 142.00 | | 6 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | 5 231.00 | | 1 206.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 536.00 | 139 827.00 | | 137 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 506.00 | 9 562.00 | | 13 506.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 120.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | 79.00 | | 483.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | 2 049.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 889.00 | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 947.00 | 6 692.00 | | 10 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 664.00 | | | 7 664.00 |