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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 661.00 | 7 933.00 | 7 728.00 | 15 661.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 361.00 | 7 933.00 | 8 428.00 | 16 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
084 Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
110 Total général Actif | 27 775.00 | 7 933.00 | 19 842.00 | 27 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 642.00 | 5 367.00 | | 2 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 863.00 | 67 412.00 | | 73 863.00 |
222 Production stockée | | -1 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 214.00 | 1 066.00 | | 214.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 720.00 | 72 065.00 | | 76 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 950.00 | 2 900.00 | | 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | 22.00 | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 171.00 | 35 166.00 | | 35 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
242 Autres charges externes. | 27 002.00 | 20 602.00 | | 27 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 859.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 050.00 | 6 115.00 | | 3 050.00 |
252 Charges sociales | 6 540.00 | 2 839.00 | | 6 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | 2 643.00 | | 3 099.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 156.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 288.00 | 71 301.00 | | 76 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 432.00 | 764.00 | | 432.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 406.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65.00 | 223.00 | | 65.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 149.00 | | | 10 149.00 |