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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 661.00 | 11 066.00 | 4 595.00 | 15 661.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 361.00 | 11 066.00 | 5 295.00 | 16 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
060 Stock marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 167.00 | 818.00 | 1 349.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 648.00 | 818.00 | 15 830.00 | 16 648.00 |
110 Total général Actif | 33 008.00 | 11 884.00 | 21 125.00 | 33 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 467.00 | 2 642.00 | | 4 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 950.00 | 73 863.00 | | 80 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 214.00 | | |
230 Autres produits | 6 325.00 | 1.00 | | 6 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 741.00 | 76 720.00 | | 91 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 450.00 | 950.00 | | 6 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 650.00 | 400.00 | | -4 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 542.00 | 35 171.00 | | 39 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 597.00 | -2 692.00 | | -1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 34 964.00 | 27 002.00 | | 34 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 2 604.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 900.00 | 3 050.00 | | 6 900.00 |
252 Charges sociales | 3 570.00 | 6 540.00 | | 3 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | 3 099.00 | | 3 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 818.00 | | | 818.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 164.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 108.00 | 76 288.00 | | 91 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 633.00 | 432.00 | | 633.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 350.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 452.00 | 65.00 | | 452.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 751.00 | | | 12 751.00 |