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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
AN Terrains | 87 749.00 | | 87 749.00 | 87 749.00 |
AP Constructions | 10 826 047.00 | 10 171 218.00 | 654 829.00 | 10 826 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776 091.00 | 5 810 703.00 | 965 388.00 | 6 776 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 262.00 | 229 145.00 | 36 117.00 | 265 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 711 150.00 | 16 313 291.00 | 2 397 859.00 | 18 711 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
BN En cours de production de biens | | 14 479.00 | -14 479.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 558 598.00 | | 2 558 598.00 | 2 558 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 828.00 | | 2 242 828.00 | 2 242 828.00 |
BZ Autres créances | 782 775.00 | | 782 775.00 | 782 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 353.00 | | 3 600 353.00 | 3 600 353.00 |
CF Disponibilités | 2 435 831.00 | | 2 435 831.00 | 2 435 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 780.00 | | 759 780.00 | 759 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 492 230.00 | 14 479.00 | 12 477 751.00 | 12 492 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 203 381.00 | 16 327 770.00 | 14 875 610.00 | 31 203 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 506.00 | 363 578.00 | | 356 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 424.00 | 28 132.00 | | 29 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 941 817.00 | 2 938 413.00 | | 2 941 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 540 879.00 | 4 540 879.00 | | 4 540 879.00 |
DH Report à nouveau | 19 791.00 | 8 156.00 | | 19 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | 16 332.00 | | 4 841.00 |
DK Provisions réglementées | 160 957.00 | 160 957.00 | | 160 957.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054 219.00 | 8 056 449.00 | | 8 054 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 384.00 | 399 927.00 | | 369 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 384.00 | 399 927.00 | | 369 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409 499.00 | 3 615 636.00 | | 3 409 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 037.00 | 2 304 382.00 | | 2 373 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 680.00 | 51 301.00 | | 405 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 963.00 | 116 874.00 | | 116 963.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 826.00 | 237 612.00 | | 146 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 007.00 | 6 325 918.00 | | 6 452 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 875 610.00 | 14 782 296.00 | | 14 875 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 569 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 569 883.00 | |
FM Production stockée | | | 1 228 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 78 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 877 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 650.00 | |
GE Autres charges | | | 29 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 980 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 574.00 | 280 536.00 | | 10 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 637.00 | 280 536.00 | | 9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 010.00 | 10 241 205.00 | | 10 024 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 019 169.00 | 10 224 872.00 | | 10 019 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | 16 332.00 | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 438 493.00 | | 188 058.00 | 18 438 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 711 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 955 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 682 494.00 | | 188 058.00 | 17 682 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 774.00 | | | 653 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981 488.00 | 331 803.00 | | 15 981 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 879 264.00 | 331 803.00 | | 15 879 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 927.00 | 1 847.00 | 32 390.00 | 399 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 064.00 | | 1 584.00 | 16 064.00 |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 946.00 | | 2 466.00 | 16 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 831.00 | 1 847.00 | 34 856.00 | 577 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | 34 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 680.00 | 405 680.00 | | 405 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372 364.00 | 2 372 364.00 | | 2 372 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 828.00 | | | 2 242 828.00 |
VB T. V. A. | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
VC Groupe et associés | 713 544.00 | | | 713 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 499.00 | 3 212 231.00 | 197 267.00 | 3 409 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 780.00 | | | 759 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 386.00 | 3 785 386.00 | | 3 785 386.00 |
VW T.V.A. | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 007.00 | 6 254 739.00 | 197 267.00 | 6 452 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |