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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
AN Terrains | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
AP Constructions | 10 912 871.00 | 10 307 235.00 | 605 636.00 | 10 912 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841 642.00 | 5 985 394.00 | 856 249.00 | 6 841 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 804.00 | 240 158.00 | 45 646.00 | 285 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 884 066.00 | 16 635 011.00 | 2 249 055.00 | 18 884 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 665 319.00 | | 3 665 319.00 | 3 665 319.00 |
BT Marchandises | | 6 805.00 | -6 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 821.00 | | 2 375 821.00 | 2 375 821.00 |
BZ Autres créances | 710 754.00 | | 710 754.00 | 710 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 648 958.00 | | 3 648 958.00 | 3 648 958.00 |
CF Disponibilités | 1 767 807.00 | | 1 767 807.00 | 1 767 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 818.00 | | 395 818.00 | 395 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 675 928.00 | 6 805.00 | 12 669 124.00 | 12 675 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 559 994.00 | 16 641 816.00 | 14 918 179.00 | 31 559 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 631 768.00 | | 631 768.00 | 631 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 098.00 | 356 506.00 | | 354 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 910.00 | 29 425.00 | | 29 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 941 818.00 | 2 941 818.00 | | 2 941 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 567 977.00 | 4 540 879.00 | | 4 567 977.00 |
DG Autres réserves | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DH Report à nouveau | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | 4 842.00 | | 3 583.00 |
DK Provisions réglementées | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
DL TOTAL (I) | 8 082 492.00 | 8 054 219.00 | | 8 082 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 661.00 | 369 385.00 | | 332 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 661.00 | 369 385.00 | | 332 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197 267.00 | 3 409 499.00 | | 3 197 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 918.00 | 2 373 037.00 | | 2 436 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 093.00 | 405 680.00 | | 471 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 792.00 | 116 963.00 | | 122 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 956.00 | 146 827.00 | | 274 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 026.00 | 6 452 007.00 | | 6 503 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 918 179.00 | 14 875 611.00 | | 14 918 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 649 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 649 725.00 | |
FM Production stockée | | | 1 106 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 004 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 571 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 491.00 | |
GE Autres charges | | | 32 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 095 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 791.00 | 10 574.00 | | 16 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 937.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 746.00 | 9 637.00 | | 16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 126 973.00 | 10 024 011.00 | | 11 126 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 123 390.00 | 10 019 170.00 | | 11 123 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | 4 841.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 711 150.00 | | 187 423.00 | 18 711 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 508.00 | 18 884 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 508.00 | 18 128 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 955 151.00 | | 187 423.00 | 17 955 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 774.00 | | | 653 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 313 291.00 | 336 227.00 | 14 508.00 | 16 313 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 211 067.00 | 336 227.00 | 14 508.00 | 16 211 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 385.00 | 21 264.00 | 57 988.00 | 369 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 479.00 | | 7 675.00 | 14 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 479.00 | | 7 675.00 | 14 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 822.00 | 21 264.00 | 65 663.00 | 544 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 264.00 | 65 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 207.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 093.00 | 471 093.00 | | 471 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 956.00 | 274 956.00 | | 274 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 821.00 | | | 2 375 821.00 |
VC Groupe et associés | 709 260.00 | | | 709 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 267.00 | 3 024 068.00 | 173 199.00 | 3 197 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 818.00 | | | 395 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 305.00 | 3 510 305.00 | | 3 510 305.00 |
VW T.V.A. | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 025.00 | 6 329 582.00 | 173 199.00 | 6 503 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |