| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 167 386.00 | | 167 386.00 | 167 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 841.00 | 110 000.00 | 1 841.00 | 111 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 126.00 | 118 884.00 | 185 242.00 | 304 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
CF Disponibilités | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 403.00 | | 225 403.00 | 225 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 529.00 | 118 884.00 | 410 645.00 | 529 529.00 |
CU Autres participations | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 529.00 | 57 562.00 | | 51 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 839.00 | -6 032.00 | | -5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 54 075.00 | 59 914.00 | | 54 075.00 |
DP Provisions pour risques | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 575.00 | 30 531.00 | | 30 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 417.00 | 62 339.00 | | 65 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 044.00 | 47 674.00 | | 78 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 097.00 | 81 454.00 | | 78 097.00 |
EA Autres dettes | 78 490.00 | 64 435.00 | | 78 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 623.00 | 286 432.00 | | 330 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 645.00 | 372 293.00 | | 410 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 178.00 | | 363 178.00 | 363 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 178.00 | | 363 178.00 | 363 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 2 844.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 2 844.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 6 712.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 32 658.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -29 814.00 | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 928.00 | 399 199.00 | | 366 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 767.00 | 405 231.00 | | 372 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 839.00 | -6 032.00 | | -5 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 603.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 028.00 | | 98.00 | 304 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 750.00 | | 92.00 | 111 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | 7.00 | 16 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 014.00 | 1 870.00 | | 117 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 26.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 156.00 | 1 844.00 | | 108 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VC Groupe et associés | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VI Groupe et associés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 086.00 | 152 086.00 | | 152 086.00 |
VW T.V.A. | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 623.00 | 330 623.00 | | 330 623.00 |