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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 167 386.00 | | 167 386.00 | 167 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 579.00 | 109 715.00 | 2 864.00 | 112 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 757.00 | 118 599.00 | 189 158.00 | 307 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BZ Autres créances | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
CF Disponibilités | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 912.00 | | 233 912.00 | 233 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 670.00 | 118 599.00 | 423 070.00 | 541 670.00 |
CU Autres participations | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 690.00 | 51 529.00 | | 45 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 089.00 | -5 839.00 | | 68 089.00 |
DL TOTAL (I) | 122 163.00 | 54 075.00 | | 122 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 474.00 | 30 575.00 | | 10 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 943.00 | 65 417.00 | | 140 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 78 044.00 | | 27 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 776.00 | 78 097.00 | | 67 776.00 |
EA Autres dettes | 54 243.00 | 78 490.00 | | 54 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 907.00 | 330 623.00 | | 300 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 070.00 | 410 645.00 | | 423 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 907.00 | 330 623.00 | | 300 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 474.00 | 30 575.00 | | 10 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 098.00 | | 462 098.00 | 462 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 098.00 | | 462 098.00 | 462 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 697.00 | 1 955.00 | | 43 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 697.00 | 1 955.00 | | 43 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | 2 900.00 | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 2 900.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 877.00 | -945.00 | | 38 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 235.00 | 366 928.00 | | 533 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 147.00 | 372 767.00 | | 465 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 089.00 | -5 839.00 | | 68 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 964.00 | | 5 556.00 | 303 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 307 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 112 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 841.00 | | 2 500.00 | 111 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852.00 | | 3 056.00 | 15 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 884.00 | 1 478.00 | 1 763.00 | 118 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 1 478.00 | 1 763.00 | 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VC Groupe et associés | 113 083.00 | 113 083.00 | | 113 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VI Groupe et associés | 140 943.00 | 140 943.00 | | 140 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 907.00 | 300 907.00 | | 300 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 901.00 | 3 706.00 | | 8 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 352.00 | 14 418.00 | | 7 352.00 |
ST Autres comptes | 137 832.00 | 131 892.00 | | 137 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 738.00 | 28 150.00 | | 33 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 177.00 | 3 433.00 | | 3 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 1 785.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 674.00 | 5 491.00 | | 10 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 445.00 | 72 636.00 | | 81 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 859.00 | 23 556.00 | | 32 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 099.00 | 177 893.00 | | 182 099.00 |