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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 540.00 | 11 283.00 | 2 256.00 | 13 540.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 886.00 | 15 911.00 | 15 975.00 | 31 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 035.00 | 8 538.00 | 10 496.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 462.00 | 35 732.00 | 243 729.00 | 279 462.00 |
BT Marchandises | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 866.00 | 35 732.00 | 268 134.00 | 303 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 614.00 | | | -52 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | -28 064.00 | | | -28 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 198.00 | | | 296 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 134.00 | | | 268 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 121.00 | | | 187 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 338.00 | | 335 338.00 | 335 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 338.00 | | 335 338.00 | 335 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 290.00 | | | 342 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 741.00 | | | 327 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 812.00 | | | 276 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 483.00 | 14 250.00 | | 21 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 770.00 | 4 513.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | 9 736.00 | | 14 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 077.00 | | 109 077.00 | 109 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 199.00 | 187 121.00 | 109 077.00 | 296 199.00 |