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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 569.00 | 20 950.00 | 7 618.00 | 28 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 467.00 | 27 657.00 | 52 810.00 | 80 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 036.00 | 48 608.00 | 275 428.00 | 324 036.00 |
BT Marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CF Disponibilités | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 311.00 | 48 608.00 | 333 703.00 | 382 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 322.00 | | | -13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 466.00 | | | 163 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
EA Autres dettes | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 273.00 | | | 278 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 703.00 | | | 333 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 273.00 | | | 278 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 469.00 | | 472 469.00 | 472 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 469.00 | | 472 469.00 | 472 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 378.00 | | | 501 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 701.00 | | | 514 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 322.00 | | | -13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 792.00 | | 17 445.00 | 307 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 324 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 109 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 792.00 | | 17 445.00 | 92 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 741.00 | 7 868.00 | 48 608.00 | 40 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 741.00 | 7 868.00 | 48 608.00 | 40 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 165.00 | 198 165.00 | | 198 165.00 |
UX Autres créances clients | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 274.00 | 278 274.00 | | 278 274.00 |