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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 585.00 | 3 726.00 | 9 859.00 | 13 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 322.00 | 3 543.00 | 3 779.00 | 7 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 107.00 | 7 269.00 | 15 839.00 | 23 107.00 |
BT Marchandises | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 292.00 | | 114 292.00 | 114 292.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 106.00 | | 165 106.00 | 165 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 214.00 | 7 269.00 | 180 945.00 | 188 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 984.00 | 18 917.00 | | 28 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 876.00 | 10 066.00 | | 30 876.00 |
DL TOTAL (I) | 67 559.00 | 36 684.00 | | 67 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 511.00 | 20 380.00 | | 15 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | 2 351.00 | | 19 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 8 532.00 | | 34 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 752.00 | 14 069.00 | | 43 752.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 330.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 385.00 | 45 662.00 | | 113 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 945.00 | 82 346.00 | | 180 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 013.00 | 76.00 | 192 090.00 | 192 013.00 |
FG Production vendue services | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 053.00 | 76.00 | 335 130.00 | 335 053.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 204.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 2 948.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 752.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 1 877.00 | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 606.00 | 209 842.00 | | 342 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 731.00 | 199 776.00 | | 311 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 876.00 | 10 066.00 | | 30 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 262.00 | 118 062.00 | 2 200.00 | 120 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 385.00 | 113 385.00 | 2 200.00 | 113 385.00 |