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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 295.00 | 114.00 | 1 180.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 301.00 | 21 859.00 | 142 442.00 | 164 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 158.00 | 11 994.00 | 68 164.00 | 80 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 554.00 | 33 968.00 | 217 586.00 | 251 554.00 |
BT Marchandises | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 662.00 | 2 220.00 | 121 442.00 | 123 662.00 |
BZ Autres créances | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CF Disponibilités | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 589.00 | 2 220.00 | 309 369.00 | 311 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 143.00 | 36 188.00 | 526 955.00 | 563 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 99 737.00 | 97 499.00 | | 99 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812.00 | 2 238.00 | | -812.00 |
DL TOTAL (I) | 106 625.00 | 107 437.00 | | 106 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 616.00 | 79 606.00 | | 199 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 62.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | 105 202.00 | | 84 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 423.00 | 92 513.00 | | 107 423.00 |
EA Autres dettes | 27 664.00 | 26 576.00 | | 27 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 330.00 | 303 958.00 | | 420 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 955.00 | 411 395.00 | | 526 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 919.00 | 303 958.00 | | 220 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 201.00 | |
FD Production vendue biens | | 41 341.00 | 697 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 41 341.00 | 742 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 337.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 980.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -190.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 579.00 | 657 109.00 | | 772 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 391.00 | 654 871.00 | | 773 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812.00 | 2 238.00 | | -812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 906.00 | | 138 848.00 | 106 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 906.00 | | 138 848.00 | 106 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 787.00 | 20 181.00 | | 13 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 787.00 | 20 181.00 | | 13 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 616.00 | 205.00 | 45 816.00 | 199 616.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 548.00 | 199 748.00 | 5 800.00 | 205 548.00 |
VW T.V.A. | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 330.00 | 220 919.00 | 45 816.00 | 420 330.00 |