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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 304.00 | 981.00 | 54 323.00 | 55 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 319.00 | 981.00 | 54 338.00 | 55 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 195 570.00 | | 5 195 570.00 | 5 195 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CF Disponibilités | 265 128.00 | | 265 128.00 | 265 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 929.00 | | 5 518 929.00 | 5 518 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 248.00 | 981.00 | 5 573 267.00 | 5 574 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 014.00 | 1 853.00 | | 109 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 985.00 | 107 161.00 | | 195 985.00 |
DL TOTAL (I) | 316 000.00 | 120 014.00 | | 316 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048 124.00 | 4 524 892.00 | | 3 048 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 614.00 | 2 552 778.00 | | 2 054 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 261.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 400.00 | 120 582.00 | | 148 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 267.00 | 7 204 514.00 | | 5 257 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 267.00 | 7 324 528.00 | | 5 573 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 267.00 | 7 204 514.00 | | 5 257 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 031 504.00 | 4 506 821.00 | | 3 031 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 238.00 | | 1 596 238.00 | 1 596 238.00 |
FG Production vendue services | 628 465.00 | | 628 465.00 | 628 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 703.00 | | 2 224 703.00 | 2 224 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 431.00 | 24 775.00 | | 17 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 572.00 | 37 955.00 | | 80 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 138.00 | 1 877 030.00 | | 2 242 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 152.00 | 1 769 868.00 | | 2 046 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 985.00 | 107 161.00 | | 195 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 096.00 | | 2 223.00 | 53 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 096.00 | | 2 208.00 | 53 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 566.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 566.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
UX Autres créances clients | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048 124.00 | 3 048 124.00 | | 3 048 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 614.00 | 2 054 614.00 | | 2 054 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 231.00 | 58 231.00 | 6.00 | 58 231.00 |
VW T.V.A. | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 267.00 | 5 257 267.00 | | 5 257 267.00 |