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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 304.00 | 2 089.00 | 53 215.00 | 55 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 319.00 | 2 089.00 | 53 230.00 | 55 319.00 |
BT Marchandises | 4 156 456.00 | | 4 156 456.00 | 4 156 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 723.00 | | 321 723.00 | 321 723.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 654.00 | | 4 588 654.00 | 4 588 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 973.00 | 2 089.00 | 4 641 884.00 | 4 643 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 109 014.00 | | 305 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 758.00 | 195 985.00 | | 161 758.00 |
DL TOTAL (I) | 477 758.00 | 316 000.00 | | 477 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 472.00 | 3 048 124.00 | | 2 004 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 271.00 | 2 054 614.00 | | 2 045 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 6 129.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 015.00 | 148 400.00 | | 110 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 126.00 | 5 257 267.00 | | 4 164 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 884.00 | 5 573 267.00 | | 4 641 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 126.00 | 5 257 267.00 | | 4 164 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992 249.00 | 3 031 504.00 | | 1 992 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 1 108.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 1 108.00 | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 321 723.00 | | | 321 723.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 472.00 | 2 004 472.00 | | 2 004 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 271.00 | 2 045 271.00 | | 2 045 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 390.00 | 347 390.00 | | 347 390.00 |
VW T.V.A. | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 126.00 | 4 164 126.00 | | 4 164 126.00 |