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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 736.00 | 1 553.00 | 182.00 | 1 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 550.00 | 12 292.00 | 8 258.00 | 20 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 286.00 | 13 845.00 | 8 440.00 | 22 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 635.00 | | 169 635.00 | 169 635.00 |
110 Total général Actif | 191 921.00 | 13 845.00 | 178 076.00 | 191 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
230 Autres produits | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
242 Autres charges externes. | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300.00 | | | 300.00 |
252 Charges sociales | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 233.00 | | | -18 233.00 |
280 Produits financiers | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 354.00 | | | -17 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 236.00 | | | 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |