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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 736.00 | 1 711.00 | 24.00 | 1 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 550.00 | 16 408.00 | 4 142.00 | 20 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 286.00 | 18 120.00 | 4 166.00 | 22 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 859.00 | | 210 859.00 | 210 859.00 |
110 Total général Actif | 233 145.00 | 18 120.00 | 215 025.00 | 233 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 289.00 | | | 152 289.00 |
242 Autres charges externes. | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 510.00 | | | 510.00 |
252 Charges sociales | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 647.00 | | | 149 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 967.00 | | | 4 967.00 |