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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 12 282.00 | 4 554.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 237.00 | 4 320.00 | 2 917.00 | 7 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 289.00 | 16 602.00 | 45 687.00 | 62 289.00 |
BT Marchandises | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | 93.00 | 16.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 483.00 | 93.00 | 46 389.00 | 46 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 772.00 | 16 695.00 | 92 077.00 | 108 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 721.00 | -16 530.00 | | -19 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | -3 191.00 | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | -13 390.00 | -18 721.00 | | -13 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 235.00 | 74 886.00 | | 74 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 28 217.00 | | 15 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | 30 019.00 | | 15 057.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 456.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 467.00 | 133 578.00 | | 105 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 077.00 | 114 858.00 | | 92 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 467.00 | 133 578.00 | | 105 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 805.00 | | 399 805.00 | 399 805.00 |
FG Production vendue services | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 512.00 | | 400 512.00 | 400 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | 1 156.00 | | 2 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 844.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 844.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 956.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 6 915.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -6 071.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 868.00 | 671 252.00 | | 406 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 537.00 | 674 443.00 | | 401 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330.00 | -3 191.00 | | 5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 578.00 | 62 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 578.00 | 24 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 547.00 | 4 799.00 | 10 744.00 | 22 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 547.00 | 4 799.00 | 10 744.00 | 22 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107.00 | 14.00 | 28.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 14.00 | 28.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | 14.00 | 28.00 | 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 416.00 | 6 215.00 | 3 201.00 | 9 416.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |