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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 15 018.00 | 1 818.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 237.00 | 5 688.00 | 1 549.00 | 7 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 289.00 | 20 706.00 | 41 583.00 | 62 289.00 |
BT Marchandises | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | 27.00 | 100.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 126.00 | 27.00 | 53 099.00 | 53 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 415.00 | 20 733.00 | 94 683.00 | 115 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 390.00 | -19 721.00 | | -14 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884.00 | 5 330.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | -5 507.00 | -13 390.00 | | -5 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 170.00 | 74 235.00 | | 67 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 412.00 | 15 709.00 | | 17 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 095.00 | 15 057.00 | | 15 095.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 466.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 190.00 | 105 467.00 | | 100 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 683.00 | 92 077.00 | | 94 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 190.00 | 105 467.00 | | 100 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 799.00 | | 379 799.00 | 379 799.00 |
FG Production vendue services | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 610.00 | | 380 610.00 | 380 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 612.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 359.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 3 604.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 16.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 910.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 694.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 576.00 | 406 868.00 | | 381 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 693.00 | 401 537.00 | | 373 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 884.00 | 5 330.00 | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 602.00 | 4 104.00 | | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 602.00 | 4 104.00 | | 16 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 12.00 | 79.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 12.00 | 79.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 12.00 | 79.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 862.00 | 6 661.00 | 3 201.00 | 9 862.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |