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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 324.00 | 36 605.00 | 41 719.00 | 78 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 6 105.00 | 3 973.00 | 10 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 105.00 | 42 710.00 | 278 395.00 | 321 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 282.00 | 42 710.00 | 311 572.00 | 354 282.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 699.00 | 8 401.00 | | 44 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 176.00 | 36 297.00 | | 28 176.00 |
DL TOTAL (I) | 78 375.00 | 50 199.00 | | 78 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 909.00 | 205 707.00 | | 185 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 451.00 | 14 929.00 | | 18 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 17 238.00 | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 679.00 | 16 331.00 | | 14 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 720.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 198.00 | 280 886.00 | | 233 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 572.00 | 331 085.00 | | 311 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 484.00 | | 4 981.00 | 320 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 321 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 88 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 106.00 | | 4 657.00 | 88 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 324.00 | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 529.00 | 17 541.00 | 4 360.00 | 29 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 17 541.00 | 4 360.00 | 29 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 628.00 | 47 221.00 | 138 407.00 | 185 628.00 |
VI Groupe et associés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VP Divers | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 916.00 | 94 509.00 | 138 407.00 | 232 916.00 |