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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 324.00 | 47 914.00 | 30 410.00 | 78 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 6 752.00 | 3 326.00 | 10 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 105.00 | 54 666.00 | 266 438.00 | 321 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 656.00 | 54 666.00 | 300 990.00 | 355 656.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 875.00 | 44 699.00 | | 72 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 047.00 | 28 176.00 | | 45 047.00 |
DL TOTAL (I) | 123 422.00 | 78 375.00 | | 123 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 615.00 | 185 909.00 | | 138 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | 18 451.00 | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 178.00 | 14 159.00 | | 13 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 023.00 | 14 679.00 | | 17 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 568.00 | 233 198.00 | | 177 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 990.00 | 311 572.00 | | 300 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 989.00 | 133 912.00 | | 103 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 105.00 | | | 321 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 710.00 | 11 957.00 | | 42 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 710.00 | 11 957.00 | | 42 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 407.00 | 47 221.00 | 91 186.00 | 138 407.00 |
VI Groupe et associés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
VP Divers | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 361.00 | 86 175.00 | 91 186.00 | 177 361.00 |