| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 010.00 | 3 610.00 | 11 400.00 | 15 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 975.00 | 5 825.00 | 54 150.00 | 59 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 85 061.00 | | 85 061.00 | 85 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 582.00 | | 195 582.00 | 195 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 557.00 | 5 825.00 | 249 732.00 | 255 557.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
EA Autres dettes | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 732.00 | | | 249 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 574.00 | | | 187 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 358.00 | | 259 358.00 | 259 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 358.00 | | 259 358.00 | 259 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 620.00 | | | -8 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 260.00 | | | 270 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 024.00 | | | 267 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 715.00 | | 1 510.00 | 80 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 59 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 250.00 | 15 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 750.00 | | 1 510.00 | 35 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758.00 | 3 378.00 | 6 312.00 | 8 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | 3 378.00 | 6 312.00 | 6 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 899.00 | 11 047.00 | 28 852.00 | 39 899.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 022.00 | 110 521.00 | 2 501.00 | 113 022.00 |
VW T.V.A. | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 427.00 | 187 574.00 | 28 852.00 | 216 427.00 |