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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 010.00 | 5 111.00 | 9 899.00 | 15 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 975.00 | 7 326.00 | 52 649.00 | 59 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 970.00 | | 185 970.00 | 185 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 944.00 | 7 326.00 | 238 619.00 | 245 944.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DL TOTAL (I) | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
EA Autres dettes | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 619.00 | | | 238 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 924.00 | | | 169 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 246.00 | | 271 246.00 | 271 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 246.00 | | 271 246.00 | 271 246.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 249.00 | | | 271 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 570.00 | | | 231 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 1 501.00 | | 5 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 1 501.00 | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 021.00 | 11 311.00 | 17 710.00 | 29 021.00 |
VI Groupe et associés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 266.00 | 104 765.00 | 2 501.00 | 107 266.00 |
VW T.V.A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 634.00 | 169 924.00 | 17 710.00 | 187 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |