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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BZ Autres créances | 249 613.00 | | 249 613.00 | 249 613.00 |
CF Disponibilités | 242 910.00 | | 242 910.00 | 242 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 723.00 | | 591 723.00 | 591 723.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 723.00 | | 591 723.00 | 591 723.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 186.00 | -240 717.00 | | -249 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 673.00 | -8 470.00 | | 735 673.00 |
DL TOTAL (I) | 496 487.00 | -239 186.00 | | 496 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 109 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 989 672.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 406.00 | 64 527.00 | | 82 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 31 525.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 236.00 | 3 194 770.00 | | 95 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 723.00 | 2 955 583.00 | | 591 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 129 240.00 | 18 286.00 | | 3 129 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129 240.00 | 18 286.00 | | 3 129 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324 992.00 | | | 2 324 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 992.00 | | | 2 324 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 248.00 | 18 286.00 | | 804 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 442.00 | 198 056.00 | | 3 309 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 769.00 | 206 526.00 | | 2 573 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 673.00 | -8 470.00 | | 735 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 992.00 | | | 2 324 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 324 992.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324 992.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324 992.00 | | | 2 324 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
UX Autres créances clients | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 663.00 | | | 230 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 813.00 | 348 813.00 | | 348 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |