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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 932.00 | 13 085.00 | 48 847.00 | 61 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 976.00 | 1 334.00 | 2 310.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 122.00 | 14 061.00 | 67 061.00 | 81 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
BN En cours de production de biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 476.00 | | 1 190 476.00 | 1 190 476.00 |
BZ Autres créances | 215 730.00 | | 215 730.00 | 215 730.00 |
CF Disponibilités | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 693.00 | | 1 926 693.00 | 1 926 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 815.00 | 14 061.00 | 1 993 754.00 | 2 007 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 316.00 | 32 883.00 | | 87 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 064.00 | 54 433.00 | | 68 064.00 |
DL TOTAL (I) | 177 380.00 | 109 316.00 | | 177 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 857.00 | 35 135.00 | | 32 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 208.00 | 439 501.00 | | 1 206 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 309.00 | 420 313.00 | | 302 309.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 374.00 | 894 949.00 | | 1 816 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 754.00 | 1 004 265.00 | | 1 993 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 374.00 | 894 949.00 | | 1 816 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 028.00 | | 4 099 028.00 | 4 099 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 028.00 | | 4 099 028.00 | 4 099 028.00 |
FM Production stockée | | | 75 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | 5 034.00 | | 4 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 59 313.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 60 000.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 774.00 | 41 686.00 | | 8 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | 41 686.00 | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 155.00 | 18 314.00 | | -8 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 999.00 | 9 197.00 | | 17 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 489.00 | 2 151 999.00 | | 4 179 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 425.00 | 2 097 565.00 | | 4 111 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 064.00 | 54 433.00 | | 68 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 423.00 | 20 373.00 | | 23 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 039.00 | | 33 332.00 | 47 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | 33 332.00 | 30 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 8 816.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245.00 | 8 816.00 | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 208.00 | 1 206 208.00 | | 1 206 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 476.00 | | | 1 190 476.00 |
VB T. V. A. | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
VI Groupe et associés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 632.00 | 1 427 632.00 | | 1 427 632.00 |
VW T.V.A. | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 374.00 | 1 816 374.00 | | 1 816 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 736.00 | 10 310.00 | | 19 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 793.00 | 6 856.00 | | 42 793.00 |
ST Autres comptes | 205 165.00 | 108 194.00 | | 205 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 820.00 | 206 479.00 | | 318 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 256 150.00 | 186 888.00 | | 256 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 089 655.00 | 155 171.00 | | 1 089 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | 717.00 | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 906.00 | 11 027.00 | | 22 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 828.00 | 562 357.00 | | 856 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 281.00 | 241 383.00 | | 647 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 583.00 | 673 588.00 | | 1 912 583.00 |