| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 536.00 | 14.00 | 49 522.00 | 49 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 242.00 | 32 720.00 | 133 522.00 | 166 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 431.00 | 4 251.00 | 12 180.00 | 16 431.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 784.00 | 36 985.00 | 201 799.00 | 238 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
BN En cours de production de biens | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 850.00 | | 1 424 850.00 | 1 424 850.00 |
BZ Autres créances | 690 066.00 | | 690 066.00 | 690 066.00 |
CF Disponibilités | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 981.00 | | 2 957 981.00 | 2 957 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 765.00 | 36 985.00 | 3 159 780.00 | 3 196 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 380.00 | 87 316.00 | | 95 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 488.00 | 68 064.00 | | 23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 230 868.00 | 177 380.00 | | 230 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 32 857.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 145.00 | 1 206 208.00 | | 2 281 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 722.00 | 302 309.00 | | 534 722.00 |
EA Autres dettes | 104 986.00 | 275 000.00 | | 104 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 912.00 | 1 816 374.00 | | 2 928 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 780.00 | 1 993 754.00 | | 3 159 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 912.00 | 1 816 374.00 | | 2 928 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 312 537.00 | | 6 312 537.00 | 6 312 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 537.00 | | 6 312 537.00 | 6 312 537.00 |
FM Production stockée | | | 245 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 924.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 4 614.00 | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 619.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 619.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 211.00 | 8 774.00 | | 14 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 794.00 | 8 774.00 | | 29 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 924.00 | -8 155.00 | | -28 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 17 999.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 099.00 | 4 179 489.00 | | 6 610 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 611.00 | 4 111 425.00 | | 6 586 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 488.00 | 68 064.00 | | 23 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 054.00 | 23 423.00 | | 33 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 372.00 | | 188 995.00 | 80 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 21 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 583.00 | 253 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 232 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 242.00 | | 168 550.00 | 64 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 130.00 | | 20 446.00 | 16 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 061.00 | 22 924.00 | -12.00 | 14 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 061.00 | 22 924.00 | -12.00 | 14 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 145.00 | 2 281 145.00 | | 2 281 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 850.00 | | | 1 424 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 388 066.00 | | | 388 066.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 160.00 | | | 240 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 460.00 | 2 122 460.00 | | 2 122 460.00 |
VW T.V.A. | 404 824.00 | 404 824.00 | | 404 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 912.00 | 2 928 912.00 | | 2 928 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 877.00 | 19 736.00 | | 23 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 669.00 | 42 793.00 | | 125 669.00 |
ST Autres comptes | 491 143.00 | 205 165.00 | | 491 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 950.00 | 318 820.00 | | 453 950.00 |
YT Sous‐traitance | 426 887.00 | 256 150.00 | | 426 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 124 483.00 | 1 089 655.00 | | 2 124 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 487.00 | 3 170.00 | | 16 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 364.00 | 22 906.00 | | 40 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 455.00 | 856 828.00 | | 1 244 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116 071.00 | 647 281.00 | | 1 116 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 627 132.00 | 1 912 583.00 | | 3 627 132.00 |