| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 765.00 | 2 415.00 | 123 350.00 | 125 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 2 346.00 | 1 957.00 | 4 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 068.00 | 4 761.00 | 126 307.00 | 131 068.00 |
060 Stock marchandises | 27 620.00 | 144.00 | 27 476.00 | 27 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
072 Créances – Autres | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
084 Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 819.00 | 144.00 | 43 676.00 | 43 819.00 |
110 Total général Actif | 174 888.00 | 4 905.00 | 169 983.00 | 174 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 885.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 778.00 | 175 560.00 | | 168 778.00 |
214 Production vendue de biens – France | 849.00 | | | 849.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 638.00 | 175 571.00 | | 169 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 899.00 | 101 898.00 | | 63 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | -26 000.00 | | -1 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 103.00 | 21 388.00 | | 2 103.00 |
242 Autres charges externes. | 32 049.00 | 30 352.00 | | 32 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 918.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 029.00 | 47 715.00 | | 43 029.00 |
252 Charges sociales | 3 678.00 | 13 292.00 | | 3 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | 2 654.00 | | 2 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 144.00 | | | 144.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 323.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 792.00 | 192 539.00 | | 146 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 846.00 | -16 968.00 | | 22 846.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | 2 542.00 | | 2 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 616.00 | -19 510.00 | | 20 616.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 358.00 | | | 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 144.00 | | | 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |