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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 765.00 | 3 568.00 | 122 197.00 | 125 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 668.00 | 4 059.00 | 20 610.00 | 24 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 433.00 | 7 626.00 | 143 807.00 | 151 433.00 |
060 Stock marchandises | 31 681.00 | 1 490.00 | 30 191.00 | 31 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
072 Créances – Autres | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
084 Disponibilités | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 281.00 | 1 490.00 | 88 791.00 | 90 281.00 |
110 Total général Actif | 241 714.00 | 9 117.00 | 232 598.00 | 241 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 186 162.00 | 168 778.00 | | 186 162.00 |
214 Production vendue de biens – France | 460.00 | 849.00 | | 460.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 626.00 | 169 638.00 | | 186 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 974.00 | 63 899.00 | | 69 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 062.00 | -1 620.00 | | -4 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 205.00 | 2 103.00 | | 10 205.00 |
242 Autres charges externes. | 41 684.00 | 32 049.00 | | 41 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 1 013.00 | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 255.00 | 43 029.00 | | 43 255.00 |
252 Charges sociales | 3 613.00 | 3 678.00 | | 3 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 865.00 | 2 107.00 | | 2 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 346.00 | 144.00 | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 390.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 368.00 | 146 792.00 | | 171 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 258.00 | 22 846.00 | | 15 258.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | 2 069.00 | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 185.00 | 20 616.00 | | 12 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |