| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 981.00 | 104 740.00 | 220 241.00 | 324 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210 974.00 | 349 157.00 | 861 817.00 | 1 210 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550 496.00 | 468 437.00 | 1 082 058.00 | 1 550 496.00 |
060 Stock marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
072 Créances – Autres | 616 832.00 | | 616 832.00 | 616 832.00 |
084 Disponibilités | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 731 825.00 | | 731 825.00 | 731 825.00 |
110 Total général Actif | 2 282 320.00 | 468 437.00 | 1 813 883.00 | 2 282 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 910 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 713 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 813 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 597 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 968.00 | 29 447.00 | | 122 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 945.00 | 40 379.00 | | 25 945.00 |
230 Autres produits | 689.00 | 2.00 | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 602.00 | 69 828.00 | | 149 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 679.00 | 22 594.00 | | 10 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
242 Autres charges externes. | 59 186.00 | 56 539.00 | | 59 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14.00 | | | 14.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | 3 617.00 | | 4 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 438.00 | 2 347.00 | | 2 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 368.00 | 71 000.00 | | 53 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 894.00 | 156 097.00 | | 250 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 292.00 | -86 269.00 | | -101 292.00 |
280 Produits financiers | 71 657.00 | 178 725.00 | | 71 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | 54 500.00 | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 71 657.00 | 140 000.00 | | 71 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 296.00 | 64 046.00 | | 4 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 387.00 | -57 089.00 | | -98 387.00 |