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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 981.00 | 156 449.00 | 168 532.00 | 324 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050 119.00 | | 1 050 119.00 | 1 050 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 389 641.00 | 170 989.00 | 1 218 652.00 | 1 389 641.00 |
060 Stock marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 181.00 | | 110 181.00 | 110 181.00 |
072 Créances – Autres | 441 946.00 | | 441 946.00 | 441 946.00 |
084 Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 592.00 | | 570 592.00 | 570 592.00 |
110 Total général Actif | 1 960 233.00 | 170 989.00 | 1 789 244.00 | 1 960 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 910 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 691 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 789 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 346.00 | 122 968.00 | | 7 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 731.00 | 25 945.00 | | 71 731.00 |
230 Autres produits | | 689.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 077.00 | 149 602.00 | | 79 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 479.00 | 10 679.00 | | 5 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 120 880.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 245.00 | 59 186.00 | | 36 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | 4 342.00 | | 5 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 375.00 | 2 438.00 | | 2 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 709.00 | 53 368.00 | | 51 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 239.00 | 250 894.00 | | 101 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 162.00 | -101 292.00 | | -22 162.00 |
280 Produits financiers | 354 910.00 | 71 657.00 | | 354 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 066.00 | 7 200.00 | | 8 066.00 |
294 Charges financières | | 71 657.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 362 551.00 | 4 296.00 | | 362 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 737.00 | -98 387.00 | | -21 737.00 |