| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | 324.00 | 1 102.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426.00 | 324.00 | 2 102.00 | 2 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
BZ Autres créances | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CF Disponibilités | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 170.00 | | 141 170.00 | 141 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 596.00 | 324.00 | 143 272.00 | 143 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 409.00 | 36 478.00 | | 62 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795.00 | 25 931.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 69 705.00 | 67 909.00 | | 69 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | 32 620.00 | | 38 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 886.00 | 6 638.00 | | 19 886.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 567.00 | 84 625.00 | | 73 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 272.00 | 152 534.00 | | 143 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 4 581.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 651.00 | 233 411.00 | | 216 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 856.00 | 207 479.00 | | 214 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795.00 | 25 931.00 | | 1 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420.00 | | 507.00 | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | 507.00 | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 208.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 208.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |