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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 13 302.00 | 617.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 920.00 | 13 302.00 | 617.00 | 13 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 813.00 | 13 302.00 | 69 510.00 | 82 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 897.00 | 71 374.00 | | 47 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 572.00 | -23 476.00 | | -14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 38 825.00 | 53 397.00 | | 38 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 8 993.00 | | 7 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 080.00 | 15 187.00 | | 20 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 685.00 | 26 969.00 | | 30 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 510.00 | 80 367.00 | | 69 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 185.00 | 25 469.00 | | 29 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 891.00 | 168 014.00 | | 149 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 464.00 | 191 491.00 | | 164 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 572.00 | -23 476.00 | | -14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 13 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 1 751.00 | 506.00 | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | 1 751.00 | 506.00 | 12 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
UX Autres créances clients | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 25 126.00 | | |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |