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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 915.00 | -1 998.00 | | -4 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 689.00 | -2 917.00 | | 27 689.00 |
DL TOTAL (I) | 23 774.00 | -3 915.00 | | 23 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 928.00 | 29 540.00 | | 23 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485.00 | 14 407.00 | | 16 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 615.00 | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 688.00 | 44 570.00 | | 42 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 462.00 | 40 654.00 | | 66 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 482.00 | 20 660.00 | | 24 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 213.00 | 221.00 | | 30 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523.00 | 3 138.00 | | 2 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 689.00 | -2 917.00 | | 27 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 909.00 | 5 703.00 | 18 206.00 | 23 909.00 |
VI Groupe et associés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 688.00 | 24 482.00 | 18 206.00 | 42 688.00 |