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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BZ Autres créances | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CF Disponibilités | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 733.00 | 22 674.00 | | 64 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | 42 059.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 67 539.00 | 65 833.00 | | 67 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 415.00 | 18 221.00 | | 12 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 303.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 991.00 | 37 099.00 | | 28 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 530.00 | 102 932.00 | | 96 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396.00 | 45 224.00 | | 2 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690.00 | 3 165.00 | | 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706.00 | 42 059.00 | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 405.00 | 5 900.00 | 6 505.00 | 12 405.00 |
VI Groupe et associés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 991.00 | 22 486.00 | 6 505.00 | 28 991.00 |