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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 194.00 | 24 876.00 | 8 318.00 | 33 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 194.00 | 24 876.00 | 8 318.00 | 33 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 335 095.00 | 26 000.00 | 309 095.00 | 335 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 753.00 | | 329 753.00 | 329 753.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 676.00 | 26 000.00 | 650 676.00 | 676 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 870.00 | 50 876.00 | 658 994.00 | 709 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | 12 300.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 024.00 | 13 018.00 | | 22 024.00 |
DL TOTAL (I) | 48 444.00 | 26 419.00 | | 48 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 840.00 | 295 527.00 | | 199 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 127.00 | 185 169.00 | | 376 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 21 333.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 120.00 | 20 599.00 | | 31 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 550.00 | 522 630.00 | | 610 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 994.00 | 549 049.00 | | 658 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 329 753.00 | | | 329 753.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 840.00 | 199 840.00 | | 199 840.00 |
VI Groupe et associés | 376 127.00 | 376 127.00 | | 376 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 231.00 | 337 231.00 | | 337 231.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 550.00 | 610 550.00 | | 610 550.00 |