| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 836.00 | 146.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 716.00 | 24 803.00 | 1 913.00 | 26 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 699.00 | 25 639.00 | 2 059.00 | 27 699.00 |
BT Marchandises | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
CF Disponibilités | 321 025.00 | | 321 025.00 | 321 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 455.00 | | 473 455.00 | 473 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 155.00 | 25 639.00 | 475 515.00 | 501 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 996.00 | 50 249.00 | | 177 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 354.00 | 127 747.00 | | 21 354.00 |
DL TOTAL (I) | 200 451.00 | 179 096.00 | | 200 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 876.00 | 119 475.00 | | 189 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 12 268.00 | | 7 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 439.00 | 108 006.00 | | 77 439.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 064.00 | 240 000.00 | | 275 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 515.00 | 419 096.00 | | 475 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 064.00 | 240 000.00 | | 275 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FD Production vendue biens | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
FG Production vendue services | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 440.00 | | 409 440.00 | 409 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 2 833.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 25.00 | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 2 292.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 541.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 41 593.00 | | 8 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 616.00 | 1 099 070.00 | | 477 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 262.00 | 971 323.00 | | 456 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 354.00 | 127 747.00 | | 21 354.00 |