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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 976.00 | 1 688.00 | 287.00 | 1 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 526.00 | 1 688.00 | 3 837.00 | 5 526.00 |
060 Stock marchandises | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 162.00 | 2 568.00 | 31 594.00 | 34 162.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
084 Disponibilités | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 067.00 | 3 772.00 | 137 295.00 | 141 067.00 |
110 Total général Actif | 146 593.00 | 5 461.00 | 141 132.00 | 146 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 562.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 226.00 | | | 229 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 645.00 | | | 198 645.00 |
230 Autres produits | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 364.00 | | | 434 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 223 224.00 | | | 223 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
252 Charges sociales | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | | | 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 701.00 | | | 407 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 547.00 | | | 547.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 721.00 | | | 1 721.00 |