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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 2 778.00 | 27 222.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 126.00 | 1 216.00 | 10 910.00 | 12 126.00 |
040 Immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 551.00 | 5 969.00 | 42 582.00 | 48 551.00 |
060 Stock marchandises | 11 894.00 | 9 515.00 | 2 379.00 | 11 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 894.00 | 2 568.00 | 153 325.00 | 155 894.00 |
072 Créances – Autres | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
084 Disponibilités | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 923.00 | 12 083.00 | 303 839.00 | 315 923.00 |
110 Total général Actif | 364 474.00 | 18 052.00 | 346 421.00 | 364 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 264.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 565.00 | | | 392 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 940.00 | | | 275 940.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 757.00 | | | 668 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 134.00 | | | 297 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 690.00 | | | -10 690.00 |
242 Autres charges externes. | 305 956.00 | | | 305 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 891.00 | | | -20 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
252 Charges sociales | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 313.00 | | | 623 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 701.00 | | | 133 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 311.00 | | | 8 311.00 |