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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 2 790.00 | 1 377.00 | 4 167.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 569.00 | 2 790.00 | 1 779.00 | 4 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
110 Total général Actif | 18 138.00 | 2 790.00 | 15 348.00 | 18 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
252 Charges sociales | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 212.00 | | | -18 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 608.00 | | | -21 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 872.00 | | | 2 872.00 |