| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 17 145.00 | 7 457.00 | 24 602.00 |
040 Immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 671.00 | 17 145.00 | 22 525.00 | 39 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
072 Créances – Autres | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
084 Disponibilités | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
110 Total général Actif | 68 995.00 | 17 145.00 | 51 850.00 | 68 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
242 Autres charges externes. | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
252 Charges sociales | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 488.00 | | | -21 488.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -738.00 | | | -738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 994.00 | | | -22 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |